期货平仓是指在期货市场中将已有的期货合约进行反向交易,以了结该合约头寸的行为。平仓价位的选择直接影响着交易的盈亏,因此掌握平仓价位技巧至关重要。
一、止损平仓
止损平仓是指当期货价格触及预先设定的止损价位时,立即平仓离场。止损价位的设定基于对市场走势的判断,目的是控制风险,防止亏损扩大。
1.技术分析止损
技术分析止损是指根据技术指标或图表形态来确定止损价位。例如,当价格跌破支撑位或形成看跌形态时,可考虑设置止损。
2.均线止损
均线止损是指将移动平均线作为止损价位。当价格跌破短期均线(如5日均线)或长期均线(如20日均线)时,可考虑平仓止损。
二、止盈平仓
止盈平仓是指当期货价格达到预先设定的目标价位时,立即平仓离场。止盈价位的设定基于对市场走势的预期,目的是锁定利润,避免回吐。
1.目标价位止盈
目标价位止盈是指根据对市场走势的分析,确定一个合理的目标价位。当价格达到该价位时,可考虑平仓止盈。
2.移动止盈
移动止盈是指随着价格上涨而不断调整止盈价位。当价格上涨突破某个阻力位或形成上涨趋势时,可将止盈价位上移,以锁定更大的利润。
三、分批平仓
分批平仓是指将持有的合约分批平仓,而不是一次性全部平仓。分批平仓可以降低平仓风险,同时锁定部分利润。
1.金字塔平仓
金字塔平仓是指随着价格上涨或下跌,分批平仓部分合约。当价格上涨时,先平仓一部分利润较小的合约,随着价格继续上涨,再逐步平仓剩余合约。
2.平均成本法平仓
平均成本法平仓是指将持有的合约按平均成本分批平仓。当价格上涨时,先平仓成本较高的合约,随着价格继续上涨,再逐步平仓成本较低的合约。
四、追踪止损
追踪止损是指随着价格的波动,动态调整止损价位。当价格上涨时,止损价位上移,当价格下跌时,止损价位下移。追踪止损可以最大程度地锁定利润,同时控制风险。
1.移动止损
移动止损是指将止损价位设在当前价格的某个固定百分比以内。当价格上涨时,止损价位以相同百分比上移,当价格下跌时,止损价位以相同百分比下移。
2.通道止损
通道止损是指将止损价位设在两个平行通道内。当价格突破上通道时,止损价位上移至上通道;当价格突破下通道时,止损价位下移至下通道。
五、其他平仓技巧
除了上述技巧外,还有以下一些平仓技巧:
1.时间平仓
时间平仓是指在合约到期前平仓。当合约临近到期,市场波动性较大,可考虑提前平仓,以避免不必要的风险。
2.对冲平仓
对冲平仓是指在期货市场中持有多头和空头合约,以抵消两者的风险。当市场走势不明朗时,可考虑对冲平仓,以降低整体风险。
3.情绪平仓
情绪平仓是指根据交易者的情绪状态平仓。当交易者情绪激动或过于自信时,可考虑平仓离场,以避免做出不理性的决策。
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