日内短线交易在期货市场中备受关注，其高频、快速的特点吸引了众多交易者。但日内短线交易的风险也同样巨大，稍有不慎便可能导致亏损。而成功的关键之一，就在于准确把握“情绪突破点”，即支撑位和阻力位的有效突破。将深入探讨期货日内短线交易中，如何识别和利用支撑阻力突破作为交易信号，并结合情绪指标，提高交易胜率。

什么是情绪突破点？

在期货日内短线交易中，“情绪突破点”并非指简单的价格突破支撑或阻力位，而是一个包含价格、成交量以及市场情绪综合作用的动态概念。传统的支撑阻力位是基于历史价格行为确定的，代表着市场力量在此区域的平衡。仅仅依靠价格突破并不能完全判断交易机会，因为虚假突破屡见不鲜。真正的“情绪突破点”需要结合市场情绪，判断突破的有效性。当价格突破某个支撑或阻力位的同时，伴随着成交量的显著放大和市场情绪的配合（例如多头情绪在突破阻力位后增强，空头情绪在突破支撑位后增强），则可以认为这是一个有效的“情绪突破点”，是值得进行交易的信号。

如何识别支撑阻力位？

准确识别支撑阻力位是日内短线交易的基础。常用的方法包括：

• 近期高低点：近期价格的显著高点和低点是重要的支撑和阻力位。这些点位往往体现了市场力量的博弈结果。
• 整数位：例如，价格在1000、1050、1100等整数位附近往往存在支撑或阻力。这是因为交易者的心理因素会影响价格走势，整数位更容易成为交易者心理上的参考点。
• 均线：不同周期的均线（例如MA5、MA10、MA20）的交汇点或价格对均线的支撑和压力，可以作为支撑阻力位的参考。
• 斐波那契回调位：斐波那契回调位是基于斐波那契数列的比例关系计算出来的支撑阻力位，能够帮助预测价格回调的幅度。
• 技术形态：例如头肩顶、头肩底、双顶、双底等技术形态，其颈线位置或支撑阻力位往往是重要的交易参考。

需要注意的是，支撑阻力位并非一成不变，随着市场行情的变化，支撑阻力位也会动态调整。需要结合当时的市场环境进行判断。

如何结合市场情绪判断突破的有效性？

仅仅价格突破支撑或阻力位还不足以确认交易机会，还需要结合市场情绪进行判断。常用的判断市场情绪的方法包括：

• 成交量：突破支撑或阻力位时，成交量必须显著放大，才能表明突破的有效性。如果成交量萎缩，则可能只是虚假突破。
• 技术指标：一些技术指标可以反映市场情绪，例如MACD、RSI、KDJ等。例如，MACD金叉通常表示多头情绪增强，而RSI超买超卖则可以提示市场情绪的极端状态。
• 市场新闻和事件：重大新闻或事件可能会对市场情绪产生显著影响，需要密切关注。
• 价格行为：突破后价格的持续性也是判断突破有效性的重要指标。如果突破后价格持续走强或走弱，则表明突破有效；如果突破后价格很快回落，则可能为虚假突破。

综合运用多种方法判断市场情绪，才能提高判断突破有效性的准确率。

情绪突破点的交易策略

在识别出情绪突破点后，需要制定相应的交易策略。以下是一些常用的策略：

• 突破确认策略：等待价格突破支撑或阻力位后，再进行交易。为了避免虚假突破，可以设置止损点，一旦价格回落至突破点下方，则及时止损。
• 回调确认策略：当价格突破支撑或阻力位后，可能会出现短暂的回调。如果回调幅度不大，并且市场情绪依然强劲，则可以考虑在回调结束时进行交易。
• 风险管理策略：设定止损点和止盈点是日内短线交易中至关重要的环节。止损点可以控制风险，止盈点可以锁定利润。止损点通常设置在支撑位或阻力位附近，止盈点则根据预期的目标价位设定。

不同的交易者可以根据自己的风险承受能力和交易风格，选择不同的交易策略。

如何避免常见的错误？

在日内短线交易中，容易犯一些常见的错误，例如：

• 过度交易：频繁交易容易导致交易成本增加，并增加亏损的风险。应该选择合适的交易机会，避免过度交易。
• 追涨杀跌：追涨杀跌是日内短线交易中常见的错误。应该根据市场情绪和支撑阻力位进行交易，避免盲目追涨杀跌。
• 忽视风险管理：没有设定止损点或止盈点，容易导致亏损扩大。应该严格执行风险管理策略，控制风险。
• 依赖单一指标：只依赖单一指标进行交易，容易导致判断失误。应该综合运用多种指标和方法进行判断。
• 缺乏耐心：等待合适的交易机会需要耐心，不要急于求成。

避免这些错误，才能提高日内短线交易的胜率。

来说，期货日内短线交易的成功关键在于准确把握“情绪突破点”。这需要交易者具备扎实的技术分析功底，能够熟练运用各种技术指标和方法，并结合市场情绪，判断支撑阻力位的有效突破。同时，严格的风险管理和交易纪律也是必不可少的。只有综合运用多种方法，才能在日内短线交易中获得更高的胜率，并实现稳定的盈利。 记住，市场永远是正确的，而我们应该做的，是不断学习和改进，适应市场变化，成为一名优秀的期货交易者。